Hvordan fastsættes værdien (indre værdi) af investeringsbeviserne?

Posted af Rie Mortensen, 09/12/2020

Indre værdi er bestemt af, hvordan kurserne udvikler sig på de værdipapirer, som investeringsforeningen har investeret i.

Demetra Fondsmæglerselskab eller andre kan ikke påvirke indre værdi, der beregnes af foreningens administrator.

Prisen bliver udregnet tre gange dagligt (kl. 10.00,  kl. 12.00 og kl. 16.00) eller hyppigere, hvis kurserne på de underliggende papirer stiger eller falder meget i det mellemliggende tidsrum.

Eksempel:

Du køber et investeringsbevis i dag til kr. 100. De kr. 100 bliver investeret således: henholdsvis kr. 70 i globale aktier og kr. 30 i danske obligationer – altså en samlet værdi på kr. 100, hvilket kaldes ’indre værdi’.

Dagen efter stiger kursen på de globale aktier til kr. 80. Det giver en værdi af dit investeringsbevis på kr. 80 (aktier) + kr. 30 (obligationer) = kr. 110 – ’indre værdi’ er altså kr. 110.