Finansnyt
Posted af John Yde, 11/08/2011
Den franske rente falder, men det går langsommere end med den tyske rente. Øverst vises med rødt den 10 årige franske rente og med blåt den 2 årige rente. I nederste rude viser den grønne udvikling forskellen mellem den franske og den tyske 10 årige rente, der altså i løber af de seneste måneder er fordoblet fra under 0,40% til nu over 0.80%. Den sorte kurve viser prisen på en 5 årig USD CDS – altså prisen for en sikring mod et fransk statsbankerot.
Posted af John Yde, 10/08/2011
Tabellen herunder viser de 20 største daglige pointsving i Dow Jones Ind. Ave. Kilde:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_daily_changes_in_the_Dow_Jones_Industrial_Average
Posted af John Yde, 09/08/2011
Det ligner et udbrud i nedadgående retning og dermed en genoptagelse af nedtrenden i møllehveden (Matif november 2011). Næste signal vil være brud på den horisontale støttelinie på 186 niv. Derefter går dett mod målzonen mellem 156.50 og 154.50 niv.
Posted af John Yde, 09/08/2011
Chartet herover viser WTI crude, og der er nu tale om et klart nedbrud i forhold til markedets optrend siden primo 2009 bunden. Først faldt råolien under 40 ugers (200 dages) gl. gns. Så brød markedet sin støttelinie fra primo 2009 og senest er prisen faldet under den horisontale støtte/modstandslinie
Posted af John Yde, 09/08/2011
Chartet herover fra dshort.com viser med gule markeringer de dage, hvor indexet er ned med 4% eller mere siden 2000. Der er tale om 22 dage.
Posted af John Yde, 09/08/2011
Grafikken herover viser udviklingen i udvalgte europæiske aktiemarkeder med 1/1-2011 sat til 100. Det betyder, at indexene nu er ned med mellem 20% og 25% siden årsskiftet. Man kan spørge sig, hvorfor de “gode” lande falder lige så meget som de “dårlige” lande, men vi så under nedturene i 2000-2002 og 2007-2009, at mange var nødt til at sælge ud af gode aktier, fordi det ikke var muligt at sælge de dårlige papirer, der enten var lukket for handel eller helt uden likviditet.
Posted af John Yde, 09/08/2011
Det har længe lagt op til en nedtur for aktierne – måske især relativt til obligationsmarkedet. Grafen herover viser forholdet mellem S&P 500 indexet og US T-Notes. Kursen er altså udtryk for, hvor mange T-Notes man skal købe for at betale for et S&P 500 index. Når denne kurve er stigende og i optrend, så er det aktiemarkedet, man skal fokusere på. Det var tilfældet fra medio 2009. Når kurven er i nedtrend, så er det obligationsmarkedet, der vinder over aktierne. Og dette negative trendsignal for aktierne kom i sidste uge. Hvis man tager de seneste to nedture som pejling, så vil nedturen vare fra 1½ – 2 år.
Posted af John Yde, 09/08/2011
Vi har set på det tidligere – forholdet mellem det kinesiske aktiemarkedet og den australske dollar (se: http://www.teknisk-analyse.dk/blog/?id=dl1). Som grafen herover viser, så begynder nedturen i det kinesiske Shanghai Composite index (blå kurve) nu for alvor at trække tæppet væk under AUD (rød kurve).
Posted af John Yde, 08/08/2011
Der er nu tale om det første nedbrud i den norske Yara aktie, der er en af verdens største producenter af kunstgødning. Første brud kom, da aktien brød sin støttelinie fra ultimo 2008. Næste brud nedad sker, hvis aktien går under marts bunden i 246.50. Det vil samtidig også være et signal om faldende priser på gødning og indirekte et nyt signal om dårligere konjunkturer.
Posted af John Yde, 08/08/2011
Grafikken herover viser, at volalititen i DAX indexet og dermed usikkerheden og frygten i aktiemarkedet bliver væsentligt forøget. Næste bekræftelse af en langsigtet bund i volatiliteten (top i aktierne) er et brud på 33-34 niv.