Finansnyt
Posted af John Yde, 15/02/2011
Vi er nu tæt på at have et gennembrud opad i USD/JPY forholdet. Der er tale om en mulig base, der er udviklet siden august 2010, og det danner et potentielt omvendt “skulder-hoved-skulder” bundmønster. Næste skridt er et brud på 84.50-60 niv., hvilket kan tale for, at kursen iflg. den klassiske udregning går mod min. 89 niv. (de to røde pile). Potentialet opad kan dog udmærket vise sig at være endnu større, da andre analyser viser mod 95 niv.
Posted af John Yde, 15/02/2011
figuren herover viser udviklingen i den amerikanske hvedefuture (blå kurve) sammenholdt med et finansielt instrument, der hedder Agriculture Double Long, der gearer sit underliggende index to gange plus den månedlige rente på T-Bills. Læg mærke til, at hvis man sammenligner med udviklingen i hvedeprisen og tager bunden i juni 2010 som 100, så er hvede steget med næsten 100%, mens det finansielle instrument er steget med næsten 170% (der indgår naturligvis en masse andet end hvede i kalkuleringen af det index, som det finansielle instrument styrer efter).
Posted af John Yde, 14/02/2011
Det begynder at ligne oplæg til i hvert fald en lidt større, nedadrettet korrektion i møllehveden (basis november 2011). Vi mangler dog fortsat at få et par forhold bragt på plads, før dette oplæg bliver til et egentligt signal. Således skal kursen bryde den viste bundlinie ved 241.50 niv. Det vil udløse de viste divergenser (de to modsatrettede pile), og det vil også (hvis det sker i løbet af i dag) kunne skabe en “key-reversal” på dagsbasis. Ser vi på foderhveden (basis London november 2011), så skal kursen her under 176.50 og 176.00 for at bekræfte topsignal i denne kontrakt.
Posted af John Yde, 11/02/2011
Vietnam har foretaget en devaluering af sin valuta, Dong) med 7% til morgen. Der er tale om en største devaluering siden 1993 og skal hjælpe til at begrænse landets handelsunderskud og indsnævre gabet til de kurser, der gælder på det vietnamesiske sorte marked.
Posted af John Yde, 11/02/2011
Grafen herover viser forholdet mellem bulls & bears (positive og negative) på det amerikanske aktiemarked iflg. Investors Intelligence. Pilene viser situationer, der svarer til den aktuelle og hvordan det stiller sig i forhold til S&P 500 indexet, der er indsat som den røde kurve. Hvis historien er en lektie, så er vi i en decideret topzone i aktierne i øjeblikket
Posted af John Yde, 11/02/2011
Grafen herover viser udviklingen i S&P Composite index (eller S&P 90 som det hed) fra 1930 til 1940.
Posted af John Yde, 10/02/2011
Nokia rygtes tæt på at indgå et partnerskab med Microsoft. Nokia mangler ordentlig software til at hamle op med Apples Iphone og Google Android smartphones. Flere detaljer i denne artikel:
http://www.bloomberg.com/news/2011-02-10/nokia-said-to-be-near-partnership-to-use-microsoft-software-on-handsets.html
Posted af John Yde, 10/02/2011
Renterne i eurozonens randlande begynder at stige igen. Læg især mærke til udviklingen i den 10 årige portugisiske rente, der i næsten al ubemærkethed er steget over den tidligere top og nu er over 7.50% (ved stjernen).
Posted af John Yde, 10/02/2011
Grafen herover viser udviklingen i S&P 500 indexet (med rødt) og nederst antallet af new highs (aktier med ny højde) og øverst aktier med new lows (aktier med ny bund). Den øverste graf er vendt på hovedet for at vise sammenhængen med udviklingen i indexet. Læg mærke til, at optrenden også ifølge denne måling sker med lavere styrke, da antallet af new highs er dalende. Det samme skete op til toppen i 2007 (de pilene).
Posted af John Yde, 10/02/2011
JP Morgan viser denne graf, der viser sammenhængen mellem risiko og afkast på forskellige obligationsserier. Eurozone industriobligationer vurderes til at have lavest risiko, mens græske 10 årige statsobligationer har højeste risiko (men også højeste afkast).