Finansnyt
Posted af John Yde, 03/09/2010
Billedet herover viser, at mens hvedeprisen (basis Matif nov. 10 kontrakten) stiger – hvid pil -, så falder både den tekniske adfærdsmodel (rød pil) og omsætningen (gul pil). Det indikerer, at stigningen sker med aftagende kraft, men det er dog ikke i sig selv et signal om top. Det kommer først, hvis divergensen bekræftes – altså i tilfælde af et gennembrud nedad i hvedeprisen.
Posted af John Yde, 03/09/2010
Iflg. Bank Credit Analyst er risikoen for intervention i Japan ved at være 100%. Men BCA argumenterer, at hvis intervention skal være effektiv, så må den følges af en ændring i pengepoltikken og i givet fald en ændring, der er større end i USA. Spekulationerne går på, at US Fed. vil opkøbe yderligere 1000 mia. $ i form af kvantitativ lempelse, og det bliver i så fald vanskeligt at slå for Bank of Japan.
Posted af John Yde, 02/09/2010
Billedet herover viser, at råolielagrene i USA i år stiger på et tidspunkt, hvor de normalt falder. Den røde kurve viser gennemsnittet af olielagre siden 1984, og den nederste graf viser, at der i øjeblikket er et historisk stort gab mellem gennemsnittet og de aktuelle olielagre.
Posted af John Yde, 02/09/2010
Den seneste måling fra Investors Intelligence viser, at antallet af negativ indstillede investorer stiger, og det kan være en forklaring på, at nedturen i aktiemarkedet igen blev afværget.
Posted af John Yde, 02/09/2010
Bliver priserne på hussalget i USA kunstigt holdt oppe? Der kører i øjeblikket en teori om dette i flere amerikanske netsider. En beskrivelse kan læses her:
http://www.zerohedge.com/article/are-existing-home-prices-overrepresented-40
Posted af John Yde, 02/09/2010
Der Spiegel er kommet i besidelse af et hemmeligt tysk militært studie, der beskriver konsekvenserne af “peak oil”, og hvordan den tyske regering har vurderet en sådan krise. Artiklen kan læses her:
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,715138,00.html
Posted af John Yde, 02/09/2010
Billedet herover viser, hvad en gennemsnits familie i USA bruger dagligt på forbrug iflg. Gallup. Kurven for 2010 ligger for august under linien fra 2009 og betydelig under niveauet fra 2008, hvor finanskrisen for alvorr begyndte at gøre sig gældende.
Posted af John Yde, 01/09/2010
Billede af udviklingen i den daglige omsætning i valutamarkedet. Chartet er lavet af Wall Street Journal på baggrund af tal fra BIS. Valutaomsætningen sætter alle andre finansmarkeder skakmat.
Her er et link til den seneste rapport fra BIS:
http://www.bis.org/publ/rpfx10.pdf?noframes=1
Posted af John Yde, 01/09/2010
Historisk set er der en nøje sammenhæng mellem udviklingen i den amerikanske opsparingskvote og aktiemarkedet. Sammenhængen er dog omvendt – altså når opsparingskvoten stiger, så falder aktiemarkedet. Sammenhængen har vi vist i figuren herover, hvor opsparingskvoten (grøn kurve) er vendt på hovedet, mens S&P 500 indexet er vist som den røde kurve. Hvis man er enig i, at opsparingen i USA skal stige, så vil følge iflg. denne sammenhæng være, at aktiemarkedet skal ned!
Posted af John Yde, 01/09/2010
Det amerikanske SEC har i en undersøgelse fundet ud af, at ratingsbureauet Moody’s i Europa i 2007 nægtede at downgrade næsten 1 mia. $ gæld, hvilket resulterede i store nedskrivninger i forbindelse med finanskrisen. En Moody’s analytiker i New York fandt en fejl i beregningerne, men man valgte at undlade at ændre på firmaets rating, DA DET KUNNE GÅ UD OVER FIRMAETS RY…. Flere detaljer i denne artikel fra Businessweek:
http://www.businessweek.com/news/2010-09-01/sec-says-dodd-frank-law-lets-agency-chase-overseas-ratings-fraud.html